汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
113,337.40 |
108,203.67 |
| 存出保证金 |
402,504.59 |
227,521.27 |
| 交易性金融资产 |
268,695,451.73 |
345,823,625.51 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
293,476.26 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,159,797.45 |
32,948,209.79 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
289,055,569.61 |
403,375,647.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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19,555,703.78 |
| 应付赎回款 |
5,876,876.58 |
16,563,015.41 |
| 应付管理人报酬 |
6,428.67 |
6,808.38 |
| 应付托管费 |
1,285.71 |
1,361.68 |
| 应付销售服务费 |
28,084.38 |
32,756.38 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
82,177.81 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
65,923.03 |
16,907.21 |
| 负债合计 |
6,060,776.18 |
36,176,552.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
222,495,239.93 |
321,741,532.86 |
| 未分配利润 |
60,499,553.50 |
45,457,561.74 |
| 所有者权益合计 |
282,994,793.43 |
367,199,094.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
289,055,569.61 |
403,375,647.44 |
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