华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,050,973.65 |
23,723,000.95 |
| 利息合计 |
10,186.57 |
484,065.51 |
| 其中：存款利息收入 |
10,186.57 |
465,616.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
18,448.72 |
| 投资收益合计 |
4,351,415.97 |
15,426,844.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-167,525.42 |
| 基金投资收益 |
3,216,548.07 |
13,815,291.12 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,134,867.90 |
1,779,078.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,437,073.86 |
7,807,652.23 |
| 其他收入 |
24,497.67 |
4,438.67 |
| 费用 |
164,884.65 |
622,542.60 |
| 管理人报酬 |
10,509.01 |
279,399.64 |
| 基金托管费 |
2,101.83 |
55,879.89 |
| 销售服务费 |
72,940.49 |
74,871.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,866.77 |
162,300.00 |
| 利润总额 |
-9,215,858.30 |
23,100,458.35 |
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