华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
424,587.18 |
2,698,534.30 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
52,331,099.78 |
70,697,310.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
591,588.44 |
16,470.45 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
58,588,166.93 |
78,868,779.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,036,465.88 |
3,677,935.55 |
| 应付管理人报酬 |
1,578.38 |
2,062.17 |
| 应付托管费 |
315.68 |
412.41 |
| 应付销售服务费 |
15,436.70 |
9,174.24 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
56,644.99 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
67,122.24 |
163,187.37 |
| 负债合计 |
3,120,918.88 |
3,909,416.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,484,235.49 |
68,744,877.29 |
| 未分配利润 |
-2,016,987.44 |
6,214,485.08 |
| 所有者权益合计 |
55,467,248.05 |
74,959,362.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
58,588,166.93 |
78,868,779.10 |
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