摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-20,946,734.91 |
14,342,553.80 |
| 利息合计 |
43,433.19 |
65,253.39 |
| 其中：存款利息收入 |
43,433.19 |
65,253.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,398,890.34 |
4,619,099.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,145,221.14 |
4,174,901.43 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,253,669.20 |
444,198.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-26,415,831.91 |
9,625,464.06 |
| 其他收入 |
26,773.47 |
32,736.72 |
| 费用 |
419,087.23 |
337,104.10 |
| 管理人报酬 |
45,579.56 |
43,988.29 |
| 基金托管费 |
9,115.90 |
8,797.69 |
| 销售服务费 |
269,515.18 |
160,979.38 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
78,351.28 |
108,000.00 |
| 利润总额 |
-21,365,822.14 |
14,005,449.70 |
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