华夏量化选股股票C(024805)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
95,641,343.27 |
31,427,435.18 |
| 利息合计 |
41,706.67 |
44,488.65 |
| 其中：存款利息收入 |
41,706.67 |
44,488.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
66,254,247.14 |
31,590,930.69 |
| 其中：股票投资收益 |
65,094,231.95 |
30,397,323.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
304.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
60,362.86 |
| 股利收益 |
1,160,015.19 |
1,132,939.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,317,782.11 |
-219,296.78 |
| 其他收入 |
27,607.35 |
11,312.62 |
| 费用 |
1,709,707.60 |
1,570,362.12 |
| 管理人报酬 |
1,125,211.38 |
1,041,384.49 |
| 基金托管费 |
168,781.66 |
156,207.71 |
| 销售服务费 |
336,287.98 |
298,838.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,426.58 |
73,710.75 |
| 利润总额 |
93,931,635.67 |
29,857,073.06 |
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