华夏量化选股股票C(024805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏量化选股股票C(024805)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	800,759.16	1,780,770.18
存出保证金	82,854.58	111,314.59
交易性金融资产	311,022,146.49	207,476,728.93
其中：股票投资	311,022,146.49	207,476,728.93
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,216,871.91	1,059,238.84
应收利息	-	-
应收股利	9,299.75	12,960.00
应收申购款	223,561.21	8,723.48
其他资产	-	-
资产总计	341,578,530.36	225,308,709.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,870,655.14	1,661,353.92
应付赎回款	1,193,803.73	397,512.16
应付管理人报酬	241,492.42	185,958.27
应付托管费	36,223.86	27,893.73
应付销售服务费	87,604.72	53,667.76
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	366,143.41	527,687.61
负债合计	3,795,923.28	2,854,073.45
所有者权益
实收基金	182,121,140.17	178,582,245.34
未分配利润	155,661,466.91	43,872,390.49
所有者权益合计	337,782,607.08	222,454,635.83
负债及所有者权益总计	341,578,530.36	225,308,709.28

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