华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
93,700,325.88 |
51,787,384.17 |
| 利息合计 |
49,384.90 |
40,221.85 |
| 其中：存款利息收入 |
49,384.90 |
40,221.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
47,821,701.04 |
56,043,699.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,426.93 |
- |
| 基金投资收益 |
47,319,768.39 |
54,961,404.94 |
| 债券投资收益 |
- |
13,270.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
541,359.58 |
1,069,024.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
45,678,200.05 |
-4,410,506.71 |
| 其他收入 |
151,039.89 |
113,969.45 |
| 费用 |
1,612,027.77 |
1,883,064.33 |
| 管理人报酬 |
1,092,106.03 |
1,277,992.03 |
| 基金托管费 |
207,580.00 |
239,227.18 |
| 销售服务费 |
219,893.90 |
265,424.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,142.88 |
78,558.47 |
| 利润总额 |
92,088,298.11 |
49,904,319.84 |
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