| 2025-12-31 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 324,615,293.21 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 3,994,390.16 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 198.02 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 348,318,027.00 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 4,631,823.05 |
| 应付管理人报酬 | 223,102.98 |
| 应付托管费 | 43,176.03 |
| 应付销售服务费 | 47,255.25 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 136,450.00 |
| 负债合计 | 5,081,807.31 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 238,272,145.21 |
| 未分配利润 | 104,964,074.48 |
| 所有者权益合计 | 343,236,219.69 |
| 负债及所有者权益总计 | 348,318,027.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
