博时中证全指自由现金流ETF联接A(024833)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-18,133,388.33 |
11,638,655.23 |
| 利息合计 |
2,558.17 |
17,303.81 |
| 其中：存款利息收入 |
2,558.17 |
4,646.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
12,657.55 |
| 投资收益合计 |
2,645,336.37 |
3,120,232.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,818.32 |
38,481.83 |
| 基金投资收益 |
1,336,950.86 |
3,080,030.44 |
| 债券投资收益 |
4,313.27 |
1,712.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,306,890.56 |
8.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,784,707.75 |
8,497,189.53 |
| 其他收入 |
3,424.88 |
3,928.99 |
| 费用 |
142,608.30 |
106,168.74 |
| 管理人报酬 |
23,107.35 |
39,304.60 |
| 基金托管费 |
4,621.52 |
7,860.89 |
| 销售服务费 |
36,411.78 |
38,504.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
68,486.48 |
17,397.47 |
| 利润总额 |
-18,275,996.63 |
11,532,486.49 |
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