博时中证全指自由现金流ETF联接A(024833)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,780,187.86 |
2,790,732.82 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
127,822,799.46 |
129,779,184.64 |
| 其中：股票投资 |
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- |
| 债券投资 |
- |
1,010,096.44 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
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188,111.60 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
271,919.85 |
290,716.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
136,632,590.32 |
142,572,957.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,868,264.36 |
7,049,670.74 |
| 应付管理人报酬 |
3,247.72 |
3,188.73 |
| 应付托管费 |
649.56 |
637.72 |
| 应付销售服务费 |
5,384.68 |
7,095.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,642.21 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
66,946.47 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
1,944,492.79 |
7,079,234.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
136,882,235.62 |
124,979,386.65 |
| 未分配利润 |
-2,194,138.09 |
10,514,336.31 |
| 所有者权益合计 |
134,688,097.53 |
135,493,722.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,632,590.32 |
142,572,957.91 |
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