汇添富稳弘纯债A(024839)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,524,048.40 |
3,901,524.87 |
| 利息合计 |
31,949.20 |
2,070,012.83 |
| 其中：存款利息收入 |
17,113.82 |
79,050.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,835.38 |
1,990,962.07 |
| 投资收益合计 |
2,124,655.84 |
2,348,804.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,124,655.84 |
2,348,804.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
366,610.37 |
-517,292.31 |
| 其他收入 |
832.99 |
0.15 |
| 费用 |
561,335.40 |
1,297,272.65 |
| 管理人报酬 |
250,772.83 |
679,819.62 |
| 基金托管费 |
83,590.97 |
226,606.53 |
| 销售服务费 |
80,967.11 |
233,850.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
34,787.90 |
39,742.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,787.90 |
39,742.01 |
| 其他费用 |
109,722.86 |
115,400.00 |
| 利润总额 |
1,962,713.00 |
2,604,252.22 |
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