汇添富稳弘纯债A(024839)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
1,262,634.97 |
| 存出保证金 |
5,427.99 |
19,779.82 |
| 交易性金融资产 |
98,865,273.22 |
296,626,419.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
98,865,273.22 |
296,626,419.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,000,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
30,100.00 |
109.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
110,368,866.22 |
299,025,131.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
8,000,387.55 |
| 应付证券清算款 |
2,999,756.17 |
- |
| 应付赎回款 |
588,421.57 |
3,202,919.47 |
| 应付管理人报酬 |
28,376.52 |
85,269.07 |
| 应付托管费 |
9,458.85 |
28,423.04 |
| 应付销售服务费 |
10,096.86 |
23,637.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,223.27 |
5,639.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
107,132.01 |
132,897.45 |
| 负债合计 |
3,744,465.25 |
11,479,173.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
104,950,795.01 |
286,203,680.30 |
| 未分配利润 |
1,673,605.96 |
1,342,278.20 |
| 所有者权益合计 |
106,624,400.97 |
287,545,958.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,368,866.22 |
299,025,131.50 |
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