富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,821,783.35 |
66,036.16 |
| 利息合计 |
2,724.81 |
4,264.63 |
| 其中：存款利息收入 |
2,724.81 |
4,264.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-738,633.65 |
461,214.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-751,117.28 |
456,827.52 |
| 债券投资收益 |
12,483.63 |
4,386.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,104,506.75 |
-404,743.84 |
| 其他收入 |
18,632.24 |
5,301.22 |
| 费用 |
51,017.51 |
30,233.22 |
| 管理人报酬 |
3,282.18 |
3,232.16 |
| 基金托管费 |
656.50 |
646.46 |
| 销售服务费 |
18,604.21 |
8,270.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,449.26 |
3,026.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,449.26 |
3,026.62 |
| 其他费用 |
18,947.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-7,872,800.86 |
35,802.94 |
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