富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
25,039,547.96 |
23,319,778.59 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,512,530.16 |
1,304,223.75 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
85,154.62 |
269,549.47 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,957,488.78 |
24,618,868.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,133,155.51 |
1,025,314.22 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
640,249.37 |
282,972.93 |
| 应付管理人报酬 |
288.12 |
624.44 |
| 应付托管费 |
57.63 |
124.90 |
| 应付销售服务费 |
3,132.41 |
1,658.37 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
64.64 |
29.93 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
31,947.22 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
1,808,894.90 |
1,323,724.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,332,136.70 |
23,019,074.37 |
| 未分配利润 |
-8,183,542.82 |
276,069.29 |
| 所有者权益合计 |
24,148,593.88 |
23,295,143.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,957,488.78 |
24,618,868.45 |
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