平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-16,551,391.68 |
36,110,739.59 |
| 利息合计 |
5,821.69 |
2,665,588.02 |
| 其中：存款利息收入 |
5,821.69 |
37,437.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,628,150.76 |
| 投资收益合计 |
28,275,388.18 |
10,777,062.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,282.25 |
159,668.74 |
| 基金投资收益 |
28,165,344.20 |
10,411,262.77 |
| 债券投资收益 |
111,674.98 |
206,131.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,651.25 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-44,881,258.34 |
22,667,927.17 |
| 其他收入 |
48,656.79 |
161.82 |
| 费用 |
341,004.80 |
1,543,262.61 |
| 管理人报酬 |
44,629.79 |
1,106,351.53 |
| 基金托管费 |
8,925.94 |
221,270.33 |
| 销售服务费 |
105,046.33 |
63,595.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,595.39 |
119,499.14 |
| 利润总额 |
-16,892,396.48 |
34,567,476.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
