平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
275,267,228.43 |
494,069,101.66 |
| 其中：股票投资 |
259,681.00 |
- |
| 债券投资 |
14,462,957.81 |
25,251,356.44 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,399,363.87 |
62,513.21 |
| 其他资产 |
1,091,100.64 |
1,776,266.40 |
| 资产总计 |
285,347,235.71 |
535,101,971.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
289,591.40 |
- |
| 应付赎回款 |
4,665,726.29 |
38,927,342.28 |
| 应付管理人报酬 |
7,080.50 |
13,783.67 |
| 应付托管费 |
1,416.09 |
2,756.75 |
| 应付销售服务费 |
22,132.81 |
10,462.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,162.93 |
303,763.10 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
82,154.86 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
5,070,264.88 |
39,373,107.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
293,782,463.76 |
474,807,715.48 |
| 未分配利润 |
-13,505,492.93 |
20,921,147.74 |
| 所有者权益合计 |
280,276,970.83 |
495,728,863.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
285,347,235.71 |
535,101,971.20 |
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