平安财富宝货币D(024890)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,282,775,049.95 |
2,388,515,136.88 |
| 利息合计 |
709,419,442.91 |
1,142,134,704.74 |
| 其中：存款利息收入 |
543,585,563.68 |
758,728,590.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
165,833,879.23 |
383,406,113.90 |
| 投资收益合计 |
573,355,607.04 |
1,246,380,432.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
573,355,607.04 |
1,246,380,432.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
277,311,231.01 |
480,479,018.42 |
| 管理人报酬 |
118,153,838.74 |
199,478,548.22 |
| 基金托管费 |
39,384,612.90 |
66,492,849.34 |
| 销售服务费 |
89,296,760.08 |
175,252,835.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
30,208,970.03 |
38,791,570.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,208,970.03 |
38,791,570.27 |
| 其他费用 |
117,878.95 |
237,942.50 |
| 利润总额 |
1,005,463,818.94 |
1,908,036,118.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
