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平安财富宝货币D(024890)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	56,225,893.39	30,956,614.13
存出保证金	143,259.09	148,702.82
交易性金融资产	67,729,941,890.23	76,146,387,733.88
其中：股票投资	-	-
债券投资	67,729,941,890.23	76,146,387,733.88
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	25,712,065,359.30	25,152,912,870.56
应收证券清算款	1,700,000,000.00	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	129,476.38	208,031,779.34
其他资产	-	-
资产总计	164,487,988,659.29	156,453,831,981.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	11,150,391,342.46	14,642,151,800.34
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	20,895,639.38	19,569,087.78
应付托管费	6,965,213.12	6,523,029.27
应付销售服务费	14,860,087.50	15,428,732.50
应付交易费用	-	-
应交税费	241,330.84	223,038.56
应付利息	-	-
应付利润	4,968,824.51	4,998,046.22
其他负债	737,795.35	882,712.23
负债合计	11,199,060,233.16	14,689,776,446.90
所有者权益
实收基金	153,288,928,426.13	141,764,055,535.02
未分配利润	-	-
所有者权益合计	153,288,928,426.13	141,764,055,535.02
负债及所有者权益总计	164,487,988,659.29	156,453,831,981.92

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