| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,334,463.53 |
| 利息合计 | 155,841.45 |
| 其中：存款利息收入 | 76,959.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 78,882.37 |
| 投资收益合计 | 4,312,248.70 |
| 其中：股票投资收益 | 4,199,762.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 112,486.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,863,939.03 |
| 其他收入 | 2,434.35 |
| 费用 | 1,337,801.97 |
| 管理人报酬 | 941,212.80 |
| 基金托管费 | 176,477.48 |
| 销售服务费 | 161,550.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,560.00 |
| 利润总额 | 6,996,661.56 |
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