中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
316,633,521.72 |
| 其中：股票投资 |
316,633,521.72 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,629,253.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
346,681,346.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,672,801.94 |
| 应付管理人报酬 |
236,316.04 |
| 应付托管费 |
44,309.29 |
| 应付销售服务费 |
40,541.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
18,026.16 |
| 负债合计 |
4,011,994.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
335,828,916.52 |
| 未分配利润 |
6,840,435.31 |
| 所有者权益合计 |
342,669,351.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
346,681,346.51 |
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