鹏华中证电信主题ETF发起式联接C(024940)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,692,524.57 |
3,090,122.22 |
| 利息合计 |
6,702.30 |
14,141.96 |
| 其中：存款利息收入 |
6,702.30 |
14,141.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,386,457.73 |
898,409.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-304,844.06 |
| 基金投资收益 |
1,386,457.73 |
1,200,220.19 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
3,033.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,292,629.80 |
2,175,586.48 |
| 其他收入 |
6,734.74 |
1,984.56 |
| 费用 |
53,848.79 |
47,865.21 |
| 管理人报酬 |
3,476.81 |
11,882.30 |
| 基金托管费 |
695.27 |
2,376.47 |
| 销售服务费 |
15,424.72 |
21,906.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,258.65 |
9,000.00 |
| 利润总额 |
4,638,675.78 |
3,042,257.01 |
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