鹏华中证电信主题ETF发起式联接C(024940)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,769.04 |
1,767.23 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
24,509,945.50 |
27,094,820.46 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
73,063.22 |
11,451.93 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
26,307,776.98 |
30,014,274.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
401,232.80 |
1,391,277.70 |
| 应付管理人报酬 |
574.12 |
736.71 |
| 应付托管费 |
114.82 |
147.35 |
| 应付销售服务费 |
2,171.71 |
4,084.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,861.59 |
8,157.56 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
29,258.65 |
9,000.00 |
| 负债合计 |
444,213.69 |
1,413,404.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,885,662.11 |
26,386,437.12 |
| 未分配利润 |
5,977,901.18 |
2,214,433.53 |
| 所有者权益合计 |
25,863,563.29 |
28,600,870.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,307,776.98 |
30,014,274.68 |
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