华夏上证580ETF联接A(024943)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
88,528,588.75 |
21,488,296.21 |
| 利息合计 |
62,608.77 |
344,955.53 |
| 其中：存款利息收入 |
62,608.77 |
344,955.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
72,452,111.45 |
2,637,562.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-649,682.57 |
2,640,768.01 |
| 基金投资收益 |
73,082,165.96 |
-10,983.96 |
| 债券投资收益 |
16,830.46 |
1.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,797.60 |
7,776.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,005,643.99 |
18,505,778.65 |
| 其他收入 |
8,224.54 |
- |
| 费用 |
308,321.57 |
298,397.33 |
| 管理人报酬 |
22,969.39 |
148,500.75 |
| 基金托管费 |
7,656.41 |
49,500.24 |
| 销售服务费 |
46,387.64 |
24,860.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,719.36 |
75,536.00 |
| 利润总额 |
88,220,267.18 |
21,189,898.88 |
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