华夏上证580ETF联接A(024943)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,345.57 |
2,120,383.50 |
| 存出保证金 |
196,068.72 |
46,087.22 |
| 交易性金融资产 |
149,832,181.78 |
622,314,950.31 |
| 其中：股票投资 |
7,780.00 |
15,317,509.52 |
| 债券投资 |
301,944.58 |
26,740.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
134,652.91 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
110,577.10 |
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| 其他资产 |
- |
5,857,745.91 |
| 资产总计 |
158,247,082.41 |
899,759,999.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
20,591,094.26 |
| 应付赎回款 |
567,496.52 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,110.82 |
58,121.51 |
| 应付托管费 |
370.28 |
19,373.83 |
| 应付销售服务费 |
5,809.23 |
12,690.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
291,523.74 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
190,823.45 |
181,097.04 |
| 负债合计 |
1,057,134.04 |
20,862,377.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,208,342.35 |
857,707,723.89 |
| 未分配利润 |
31,981,606.02 |
21,189,898.88 |
| 所有者权益合计 |
157,189,948.37 |
878,897,622.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
158,247,082.41 |
899,759,999.98 |
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