中加聚诚纯债债券C(024953)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
42,220,745.59 |
34,203,313.57 |
| 利息合计 |
122,514.55 |
7,648,352.58 |
| 其中：存款利息收入 |
20,365.11 |
3,669,757.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
102,149.44 |
3,978,594.82 |
| 投资收益合计 |
32,381,150.77 |
35,766,490.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,381,150.77 |
35,766,490.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,670,944.50 |
-9,211,532.92 |
| 其他收入 |
46,135.77 |
3.84 |
| 费用 |
7,946,834.54 |
8,118,888.84 |
| 管理人报酬 |
4,624,502.57 |
5,993,818.36 |
| 基金托管费 |
770,750.45 |
998,969.57 |
| 销售服务费 |
73,289.12 |
789.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,301,115.95 |
929,932.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,301,115.95 |
929,932.73 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
160,700.00 |
| 利润总额 |
34,273,911.05 |
26,084,424.73 |
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