中加聚诚纯债债券C(024953)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
160,240.12 |
| 存出保证金 |
3,682.39 |
| 交易性金融资产 |
4,171,295,922.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,171,295,922.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
17,009.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,172,494,795.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
302,016,636.67 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,770,640.10 |
| 应付管理人报酬 |
796,214.55 |
| 应付托管费 |
132,702.39 |
| 应付销售服务费 |
61.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
95,939.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
189,983.02 |
| 负债合计 |
305,002,177.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,840,274,000.98 |
| 未分配利润 |
27,218,616.40 |
| 所有者权益合计 |
3,867,492,617.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,172,494,795.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
