| 2025-12-31 | |
| 收入 | 27,609,583.14 |
| 利息合计 | 221,719.77 |
| 其中：存款利息收入 | 187,285.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,433.78 |
| 投资收益合计 | 40,245,059.34 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,353,769.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -108,710.06 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,030,984.97 |
| 其他收入 | 173,789.00 |
| 费用 | 9,849,830.00 |
| 管理人报酬 | 4,590,850.95 |
| 基金托管费 | 765,141.81 |
| 销售服务费 | 374,104.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,777,046.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,777,046.66 |
| 其他费用 | 256,196.40 |
| 利润总额 | 17,759,753.14 |
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