东方红益丰纯债债券D(024960)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,836,321.76 |
| 存出保证金 |
41,395.88 |
| 交易性金融资产 |
1,405,503,696.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,405,503,696.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
153,274.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,425,969,082.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
249,989,987.69 |
| 应付证券清算款 |
50,734.57 |
| 应付赎回款 |
522,883.65 |
| 应付管理人报酬 |
347,396.46 |
| 应付托管费 |
57,899.40 |
| 应付销售服务费 |
30,309.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
44,077.02 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
195,835.00 |
| 负债合计 |
251,239,123.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,132,636,131.07 |
| 未分配利润 |
42,093,827.30 |
| 所有者权益合计 |
1,174,729,958.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,425,969,082.05 |
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