易方达科创200ETF联接C(024979)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
259,994,054.90 |
62,122,373.86 |
| 利息合计 |
59,746.20 |
513,308.20 |
| 其中：存款利息收入 |
59,746.20 |
513,308.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
146,905,882.98 |
7,405,255.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,985,452.43 |
-17,082,830.02 |
| 基金投资收益 |
150,890,714.73 |
24,450,380.61 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
620.68 |
37,704.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
112,750,236.58 |
54,195,019.88 |
| 其他收入 |
278,189.14 |
8,790.66 |
| 费用 |
803,132.14 |
830,511.86 |
| 管理人报酬 |
25,229.53 |
217,606.18 |
| 基金托管费 |
8,409.89 |
72,535.37 |
| 销售服务费 |
443,401.38 |
491,608.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,782.74 |
34,234.91 |
| 利润总额 |
259,190,922.76 |
61,291,862.00 |
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