易方达科创200ETF联接C(024979)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
98,060.27 |
137,502.32 |
| 存出保证金 |
723,374.36 |
893,487.88 |
| 交易性金融资产 |
442,801,533.15 |
902,265,919.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
33,555.64 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,050,464.47 |
17,102,227.33 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,765,111.02 |
4,683,362.91 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
474,353,173.58 |
975,342,954.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
7,707,035.00 |
22,139,672.50 |
| 应付管理人报酬 |
2,993.20 |
8,504.65 |
| 应付托管费 |
997.76 |
2,834.88 |
| 应付销售服务费 |
61,333.18 |
119,892.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,028,333.10 |
44,054.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,478.64 |
196,702.84 |
| 负债合计 |
8,887,170.88 |
22,511,662.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
297,758,532.83 |
908,911,993.33 |
| 未分配利润 |
167,707,469.87 |
43,919,299.12 |
| 所有者权益合计 |
465,466,002.70 |
952,831,292.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
474,353,173.58 |
975,342,954.80 |
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