国泰创业板医药ETF联接A(024982)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-6,053,386.22 |
-3,912,634.66 |
| 利息合计 |
15,830.70 |
36,761.42 |
| 其中：存款利息收入 |
15,830.70 |
36,761.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-450,346.01 |
-341,577.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-12,430.68 |
| 基金投资收益 |
-450,346.01 |
-329,146.93 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,627,420.61 |
-3,609,459.60 |
| 其他收入 |
8,549.70 |
1,641.13 |
| 费用 |
56,130.06 |
76,748.80 |
| 管理人报酬 |
5,030.90 |
9,872.92 |
| 基金托管费 |
1,006.08 |
1,974.59 |
| 销售服务费 |
20,338.49 |
14,501.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,754.59 |
50,400.00 |
| 利润总额 |
-6,109,516.28 |
-3,989,383.46 |
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