国泰创业板医药ETF联接A(024982)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,745.81 |
8,276.70 |
| 存出保证金 |
3,674.28 |
36,034.27 |
| 交易性金融资产 |
28,904,599.95 |
34,767,175.52 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
331,694.82 |
270,653.88 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
30,945,234.20 |
37,526,108.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
327,898.89 |
540,247.31 |
| 应付管理人报酬 |
699.24 |
976.40 |
| 应付托管费 |
139.86 |
195.28 |
| 应付销售服务费 |
2,887.10 |
4,047.27 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
29,754.61 |
55,854.30 |
| 负债合计 |
361,379.70 |
601,320.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,794,130.05 |
40,600,050.02 |
| 未分配利润 |
-10,210,275.55 |
-3,675,261.90 |
| 所有者权益合计 |
30,583,854.50 |
36,924,788.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,945,234.20 |
37,526,108.68 |
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