华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
23,430,663.06 |
2,040,163.02 |
| 利息合计 |
257,317.72 |
947,576.39 |
| 其中：存款利息收入 |
111,503.90 |
211,757.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
145,813.82 |
735,819.32 |
| 投资收益合计 |
-4,323,657.04 |
818,614.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-7,147,231.19 |
-483,686.17 |
| 债券投资收益 |
873,191.08 |
234,768.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,950,383.07 |
1,067,532.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,482,119.31 |
270,825.10 |
| 其他收入 |
14,883.07 |
3,146.77 |
| 费用 |
3,661,867.01 |
1,663,190.87 |
| 管理人报酬 |
2,025,785.44 |
1,034,107.49 |
| 基金托管费 |
1,507,222.51 |
540,370.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
101,624.80 |
87,954.42 |
| 利润总额 |
19,768,796.05 |
376,972.15 |
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