华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,077,205.03 |
34,805,577.48 |
| 存出保证金 |
537,179.51 |
71,385.27 |
| 交易性金融资产 |
1,866,235,817.42 |
2,436,766,863.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
116,586,772.25 |
123,339,205.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
15,842,501.11 |
15,176,791.59 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
6.28 |
14,348.54 |
| 应收申购款 |
56,250.01 |
6,410,624.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,898,014,542.74 |
2,575,873,472.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
12,780,518.44 |
| 应付赎回款 |
54,933,866.06 |
- |
| 应付管理人报酬 |
265,844.26 |
305,497.52 |
| 应付托管费 |
188,452.49 |
237,709.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,930.59 |
25.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
141,780.45 |
85,000.00 |
| 负债合计 |
55,532,873.85 |
13,408,750.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,832,790,191.57 |
2,562,313,223.48 |
| 未分配利润 |
9,691,477.32 |
151,497.72 |
| 所有者权益合计 |
1,842,481,668.89 |
2,562,464,721.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,898,014,542.74 |
2,575,873,472.13 |
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