| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,014,145.09 |
| 利息合计 | 66,373.44 |
| 其中：存款利息收入 | 66,373.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,162,013.26 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 3,769,720.91 |
| 债券投资收益 | 89,871.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 302,421.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 735,437.79 |
| 其他收入 | 50,320.60 |
| 费用 | 1,182,384.16 |
| 管理人报酬 | 655,604.20 |
| 基金托管费 | 163,901.03 |
| 销售服务费 | 273,263.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,183.76 |
| 利润总额 | 3,831,760.93 |
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