国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
122,954,609.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,477,643.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,240,200.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
130,719,378.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,418,566.60 |
| 应付管理人报酬 |
65,626.99 |
| 应付托管费 |
16,406.77 |
| 应付销售服务费 |
25,886.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,892.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
74,736.49 |
| 负债合计 |
3,638,115.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,062,437.45 |
| 未分配利润 |
2,018,825.45 |
| 所有者权益合计 |
127,081,262.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
130,719,378.49 |
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