永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025045)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,075,479.86 |
436,627.19 |
| 利息合计 |
6,110.19 |
12,009.83 |
| 其中：存款利息收入 |
5,051.59 |
6,584.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,058.60 |
5,425.42 |
| 投资收益合计 |
369,393.83 |
259,083.21 |
| 其中：股票投资收益 |
114,898.58 |
459.56 |
| 基金投资收益 |
209,225.56 |
-16,063.71 |
| 债券投资收益 |
9,062.59 |
265,007.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
36,207.10 |
9,679.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
698,018.20 |
165,534.15 |
| 其他收入 |
1,957.64 |
- |
| 费用 |
89,039.18 |
29,429.33 |
| 管理人报酬 |
46,674.27 |
21,022.51 |
| 基金托管费 |
17,392.19 |
5,972.80 |
| 销售服务费 |
2,353.75 |
4.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
20,247.47 |
67.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,247.47 |
67.40 |
| 其他费用 |
784.00 |
2,168.02 |
| 利润总额 |
986,440.68 |
407,197.86 |
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