永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025045)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
666,355.40 |
115,404.83 |
| 存出保证金 |
18,095.52 |
5,691.05 |
| 交易性金融资产 |
89,722,115.56 |
10,243,067.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
5,134,154.66 |
601,949.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
8,773,066.81 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
3,529.44 |
| 应收申购款 |
18,657,510.63 |
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| 其他资产 |
722.02 |
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| 资产总计 |
118,283,032.87 |
10,524,117.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
24,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,390,072.19 |
8,766.90 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,245.00 |
4,450.56 |
| 应付托管费 |
5,879.48 |
1,286.77 |
| 应付销售服务费 |
1,537.31 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
98.23 |
22.91 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
6,507.29 |
3,109.98 |
| 负债合计 |
25,419,339.50 |
17,637.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,874,942.73 |
10,099,503.58 |
| 未分配利润 |
6,988,750.64 |
406,976.86 |
| 所有者权益合计 |
92,863,693.37 |
10,506,480.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
118,283,032.87 |
10,524,117.56 |
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