富国医药成长30股票C(025056)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-40,856,251.83 |
142,451,383.28 |
| 利息合计 |
74,336.35 |
157,778.47 |
| 其中：存款利息收入 |
74,336.35 |
157,778.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-42,057,862.41 |
142,646,264.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-42,952,076.14 |
141,868,894.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
17,960.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
894,213.73 |
759,408.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
676,665.49 |
-2,726,707.31 |
| 其他收入 |
450,608.74 |
2,374,048.12 |
| 费用 |
2,846,664.87 |
6,574,886.82 |
| 管理人报酬 |
2,348,469.08 |
5,409,220.64 |
| 基金托管费 |
391,411.44 |
901,536.87 |
| 销售服务费 |
12,362.17 |
72,150.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
914.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
914.64 |
| 其他费用 |
94,422.18 |
191,063.77 |
| 利润总额 |
-43,702,916.70 |
135,876,496.46 |
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