富国医药成长30股票C(025056)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
479,987.99 |
240,048.40 |
| 存出保证金 |
63,768.48 |
87,376.09 |
| 交易性金融资产 |
342,190,663.34 |
377,743,131.12 |
| 其中：股票投资 |
342,190,663.34 |
377,743,131.12 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
939.05 |
- |
| 应收申购款 |
3,574,715.42 |
920,989.09 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
378,228,283.47 |
432,666,686.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
693,481.07 |
70.80 |
| 应付赎回款 |
5,785,398.05 |
3,719,833.89 |
| 应付管理人报酬 |
334,224.98 |
462,116.64 |
| 应付托管费 |
55,704.17 |
77,019.47 |
| 应付销售服务费 |
7,613.00 |
306.81 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
286,332.11 |
174,355.85 |
| 负债合计 |
7,162,753.38 |
4,433,703.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
419,191,228.21 |
429,964,369.44 |
| 未分配利润 |
-48,125,698.12 |
-1,731,386.35 |
| 所有者权益合计 |
371,065,530.09 |
428,232,983.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
378,228,283.47 |
432,666,686.55 |
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