嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,545,139.87 |
6,708,159.97 |
| 利息合计 |
125,543.28 |
693,016.07 |
| 其中：存款利息收入 |
36,530.76 |
384,248.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
89,012.52 |
308,767.18 |
| 投资收益合计 |
4,257,575.78 |
6,351,747.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,257,575.78 |
6,351,747.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
162,020.81 |
-336,603.58 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
745,681.31 |
1,621,834.37 |
| 管理人报酬 |
348,106.14 |
809,934.66 |
| 基金托管费 |
79,114.99 |
184,076.06 |
| 销售服务费 |
114,347.86 |
260,208.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
78,610.14 |
245,384.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
78,610.14 |
245,384.72 |
| 其他费用 |
117,497.42 |
113,407.78 |
| 利润总额 |
3,799,458.56 |
5,086,325.60 |
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