嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
448,716.31 |
156,114.34 |
| 存出保证金 |
41,015.56 |
8,920.46 |
| 交易性金融资产 |
133,049,729.12 |
939,279,730.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
133,049,729.12 |
939,279,730.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
192,013,015.06 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,783.00 |
1.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
139,069,030.13 |
1,132,701,193.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
15,000,690.41 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,155,857.26 |
- |
| 应付赎回款 |
303.87 |
- |
| 应付管理人报酬 |
20,985.70 |
211,349.67 |
| 应付托管费 |
4,769.46 |
48,034.03 |
| 应付销售服务费 |
5,808.96 |
67,880.64 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,177.39 |
26,477.55 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
103,159.06 |
136,228.98 |
| 负债合计 |
20,292,752.11 |
489,970.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,214,366.25 |
1,127,122,414.25 |
| 未分配利润 |
2,561,911.77 |
5,088,808.68 |
| 所有者权益合计 |
118,776,278.02 |
1,132,211,222.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,069,030.13 |
1,132,701,193.80 |
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