| 2026-06-30 | |
| 收入 | 16,000,521.68 |
| 利息合计 | 1,563,319.52 |
| 其中：存款利息收入 | 49,767.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,513,551.91 |
| 投资收益合计 | 14,436,337.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,436,337.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 856.70 |
| 其他收入 | 7.65 |
| 费用 | 1,709,764.13 |
| 管理人报酬 | 922,259.30 |
| 基金托管费 | 307,419.84 |
| 销售服务费 | 1,095.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 418,487.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418,487.99 |
| 其他费用 | 58,851.28 |
| 利润总额 | 14,290,757.55 |
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