| 2026-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 639,038,590.27 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | 639,038,590.27 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 53,002,250.68 |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 692,867,739.07 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 655.88 |
| 应付管理人报酬 | 80,351.40 |
| 应付托管费 | 26,783.83 |
| 应付销售服务费 | 686.00 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 1,029.17 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 83,822.06 |
| 负债合计 | 193,328.34 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 683,685,762.54 |
| 未分配利润 | 8,988,648.19 |
| 所有者权益合计 | 692,674,410.73 |
| 负债及所有者权益总计 | 692,867,739.07 |
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