金信深圳成长混合E(025129)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
388,942,841.63 |
371,137,593.53 |
| 利息合计 |
544,917.15 |
741,419.12 |
| 其中：存款利息收入 |
544,917.15 |
741,419.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
244,979,269.15 |
191,114,405.20 |
| 其中：股票投资收益 |
236,020,388.34 |
183,568,178.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,183.72 |
4,278.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,945,697.09 |
7,541,947.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
143,281,103.95 |
177,614,438.81 |
| 其他收入 |
137,551.38 |
1,667,330.40 |
| 费用 |
11,334,556.56 |
13,876,167.60 |
| 管理人报酬 |
7,272,124.06 |
9,972,468.91 |
| 基金托管费 |
1,212,020.69 |
1,662,078.05 |
| 销售服务费 |
2,763,424.43 |
2,075,823.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,987.38 |
165,797.13 |
| 利润总额 |
377,608,285.07 |
357,261,425.93 |
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