金信深圳成长混合E(025129)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,843,711.56 |
19,257,498.89 |
| 存出保证金 |
83,828.89 |
136,007.26 |
| 交易性金融资产 |
1,219,798,719.64 |
738,119,137.69 |
| 其中：股票投资 |
1,219,798,719.64 |
735,088,848.37 |
| 债券投资 |
- |
3,030,289.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
104,053,918.76 |
131,155.31 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,899,444,419.91 |
1,045,029,349.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
69,033,866.95 |
6,949,478.83 |
| 应付赎回款 |
3,708,653.26 |
1,956,212.24 |
| 应付管理人报酬 |
1,502,571.06 |
1,015,194.19 |
| 应付托管费 |
250,428.50 |
169,199.03 |
| 应付销售服务费 |
561,642.99 |
387,812.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
385,601.16 |
227,057.81 |
| 负债合计 |
75,442,763.92 |
10,704,954.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
458,115,333.93 |
347,847,822.13 |
| 未分配利润 |
1,365,886,322.06 |
686,476,573.16 |
| 所有者权益合计 |
1,824,001,655.99 |
1,034,324,395.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,899,444,419.91 |
1,045,029,349.50 |
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