鑫元璟丰债券C(025177)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,135,193.75 |
8,636,016.49 |
| 利息合计 |
396,396.11 |
331,393.06 |
| 其中：存款利息收入 |
338,341.91 |
83,638.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
58,054.20 |
247,754.65 |
| 投资收益合计 |
1,749,045.55 |
10,482,223.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,614,395.86 |
10,482,223.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-11,865,350.31 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,280,980.15 |
-2,177,600.08 |
| 其他收入 |
344.74 |
0.21 |
| 费用 |
5,238,795.31 |
2,701,919.32 |
| 管理人报酬 |
1,935,704.50 |
1,516,758.64 |
| 基金托管费 |
645,234.79 |
505,586.23 |
| 销售服务费 |
36,335.59 |
38.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,458,953.24 |
435,367.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,458,953.24 |
435,367.15 |
| 其他费用 |
95,959.40 |
193,200.00 |
| 利润总额 |
-8,373,989.06 |
5,934,097.17 |
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