鑫元璟丰债券C(025177)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
27,731,709.32 |
10,125,382.78 |
| 存出保证金 |
17,492,409.69 |
2,834.60 |
| 交易性金融资产 |
1,966,982,965.48 |
1,933,342,821.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,966,982,965.48 |
1,933,342,821.40 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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60,003,620.05 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
40,000.00 |
10.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,013,581,345.24 |
2,016,560,104.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
325,015,136.99 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
221,572,908.66 |
45.03 |
| 应付管理人报酬 |
356,507.84 |
111,323.33 |
| 应付托管费 |
118,835.93 |
37,107.80 |
| 应付销售服务费 |
94.80 |
25.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
87,584.77 |
27,117.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
149,397.40 |
183,032.52 |
| 负债合计 |
547,300,466.39 |
358,651.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,383,596,340.42 |
1,896,244,667.40 |
| 未分配利润 |
82,684,538.43 |
119,956,785.65 |
| 所有者权益合计 |
1,466,280,878.85 |
2,016,201,453.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,013,581,345.24 |
2,016,560,104.56 |
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