交银中证港股通央企红利指数C(025190)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,063,761.18 |
-4,562,687.68 |
| 利息合计 |
15,420.49 |
198,159.50 |
| 其中：存款利息收入 |
15,420.49 |
78,825.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
119,334.43 |
| 投资收益合计 |
-39,160.28 |
-989,529.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,000,707.04 |
-1,233,471.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,898.26 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
949,648.50 |
243,942.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,040,153.43 |
-3,771,319.53 |
| 其他收入 |
132.04 |
1.65 |
| 费用 |
312,226.39 |
292,682.54 |
| 管理人报酬 |
151,077.33 |
143,700.34 |
| 基金托管费 |
30,215.46 |
28,740.02 |
| 销售服务费 |
54,319.23 |
58,564.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,614.37 |
61,248.34 |
| 利润总额 |
-4,375,987.57 |
-4,855,370.22 |
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