交银中证港股通央企红利指数C(025190)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
45,801,207.37 |
86,003,280.66 |
| 其中：股票投资 |
43,269,643.67 |
86,003,280.66 |
| 债券投资 |
2,531,563.70 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
543,672.85 |
189,939.60 |
| 应收申购款 |
41,734.21 |
2,518.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
48,374,362.43 |
106,667,865.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
5,434,429.09 |
| 应付赎回款 |
1,667,188.02 |
1,105,466.81 |
| 应付管理人报酬 |
21,194.13 |
49,298.41 |
| 应付托管费 |
4,238.80 |
9,859.68 |
| 应付销售服务费 |
7,870.91 |
19,014.36 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
74,383.76 |
60,000.00 |
| 负债合计 |
1,774,875.62 |
6,678,068.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,740,537.36 |
103,686,371.30 |
| 未分配利润 |
-8,141,050.55 |
-3,696,573.93 |
| 所有者权益合计 |
46,599,486.81 |
99,989,797.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,374,362.43 |
106,667,865.72 |
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